BPCS系统现金流量分析工具开发日志

2/4/2006来源:Delphi教程人气:21456

首先是设计基础两个基础表:

1、现金流量的分类

编号

分类名称

1

经营活动产生的现金流量

2

投资活动产生的现金流量

3

筹资活动产生的现金流量  

4

汇率变动产生的现金流量

5

其它

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、现金流量的项目明细

现金流量编号

现金流量名称

现金流量类型编号

现金流量方向

(用来判断汇总时的计算方法)

101

销售商品、提供劳务受到的现金

1

1

102

收到的税费返换

1

1

103

收到的其它与经营活动有关的现金

1

1

104

购买商品、接受劳务支付的现金

1

-1

105

支付给职工以及为职工支付的现金

1

-1

106

支付的各项税费

1

-1

107

支付的其它与经营活动有关的现金

1

-1

201

收回投资所收到的现金

2

1

202

取的投资收益所收到的现金

2

1

203

处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额

2

1

204

收到的其他与投资活动有关的现金

2

1

205

购建固定资产、无形之产和其他长期投资所支付的现金

2

-1

206

投资所支付的现金

2

-1

207

支付的其它与投资活动有关的现金

2

-1

301

吸收投资所收到的现金

3

1

302