BPCS系统现金流量分析工具开发日志
2/4/2006来源:Delphi教程人气:23949
首先是设计基础两个基础表:
1、现金流量的分类
编号
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分类名称
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1
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经营活动产生的现金流量
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2
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投资活动产生的现金流量
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3
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筹资活动产生的现金流量
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4
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汇率变动产生的现金流量
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5
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其它
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2、现金流量的项目明细
现金流量编号
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现金流量名称
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现金流量类型编号
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现金流量方向
(用来判断汇总时的计算方法)
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101
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销售商品、提供劳务受到的现金
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1
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1
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102
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收到的税费返换
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1
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1
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103
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收到的其它与经营活动有关的现金
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1
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1
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104
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购买商品、接受劳务支付的现金
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1
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-1
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105
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支付给职工以及为职工支付的现金
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1
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-1
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106
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支付的各项税费
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1
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-1
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107
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支付的其它与经营活动有关的现金
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1
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-1
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201
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收回投资所收到的现金
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2
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1
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202
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取的投资收益所收到的现金
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2
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1
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203
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处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额
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2
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1
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204
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收到的其他与投资活动有关的现金
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2
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1
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205
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购建固定资产、无形之产和其他长期投资所支付的现金
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2
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-1
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206
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投资所支付的现金
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2
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-1
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207
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支付的其它与投资活动有关的现金
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2
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-1
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301
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吸收投资所收到的现金
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3
|
1
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302
|
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